证券之星消息，8月12日，大成惠瑞一年定开债券发起式最新单位净值为1.0297元，累计净值为1.1017元，较前一交易日下跌0.19%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.53%，近3个月上涨1.58%，近6个月上涨3.04%，近1年上涨5.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
None大成惠瑞一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比115.71%，现金占净值比1.65%。
该基金的基金经理为方锐，方锐于2024年5月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.7%。
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